Bir hisse, bir analiz: Hedef fiyatını belirledi

Raporda yer alan detaylar şöyle:

Bim’i model portföyümüze dahil ediyoruz:Bim hakkında olumlu görüşümüzü oluşturan en önemli nedenler: 1) güçlü bir yarı yılın ardından, gıda enflasyonun daha da artması, karlılığın hafif yükselmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının bir miktar azalması nedeniyle daha güçlü bir ikinci yarı yıl olması muhtemel.

2) Bim'in son dönemdeki pazar payı kazanımları sadece indirim mağazacılığının mevcut makro ortama uygun iş modeli olması sayesinde değil, aynı zamanda şirketin son dönemde ürün kalitesine ve tedarikine daha çok odaklanması ve yeni mağaza formatı sayesinde gerçekleşmiştir.

3) 2022B finansalları üzerinden bakıldığında 9,9x F/K ile işlem görmektedir, ki üç yıllık ortalama F/Ksı olan 15x ile karşılaştırıldığında, değerleme oldukça cazip gözükmektedir.

Bim’i model portföye dahil etmemiz sonrası, model portföyümüzün içeriğini Coca Cola Içecek, Bim, Koç Holding, Türk Hava Yolları, MLP Sağlık, Akbank ve Anadolu Efes oluşturmaktadır. Model portföyümüz yılbaşından bu yana BIST-100 endeksinin %5,6 üzerinde getiri sağlamıştır.

Kaynak: Foreks Haber Merkezi