Bir hisse, bir analiz: Kervan Gıda
Oyak Yatırım, Kervan Gıda için 22,00 TL hedef fiyatla "endeks üzeri getiri" tavsiyesini korudu.
Detaylar şu şekilde:
"Kervan Gıda, 2Ç21’de yıllık bazda %78 artışla 54mn TL net kar açıklamıştır. İkinci çeyrekte ciro ve FAVÖK yıllık bazda sırasıyla %59 ve %34 oranlarında artmıştır.
Sonuçlara ilişkin piyasa beklentisi bulunmamaktadır. FAVÖK nispeten beklentimize paralel gelse de net kar 54mn TL’yle beklentimiz olan 61mn TL’nin gerisindedir.
Finansallar güçlenen ihracat, marjlarda normalleşme ve şirketin teşvik bölgesindeki yatırımları sayesinde gerileyen efektif vergi oranının etkilerini içermektedir. 1Ç21 ve 1Y20 finansallarında bazı muhasebesel değişikliklerle revize edilmiş rakamlara göre 1Y21’de ciro yıllık bazda %43, FAVÖK %39 ve net kar %119 artmıştır.
Son günlerdeki okulların 6 Eylül’de açılacağına ilişkin haber akışı da hisse için pozitiftir. Şirket için hisse başına 22.00TL hedef fiyatla “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyoruz."
Kaynak: https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20210820.pdf