Bir hisse, bir analiz: Türk Traktör TTRAK hisse yorumu ve analizi

Yapı Kredi Yatırım Tarafından Hazırlanan Şirket Analizi şöyle:"TTRAK 2Ç20’de piyasa beklentisinin yüzde 22 üzerinde 77 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Sapmanın hem faaliyet karlılığından hem de faaliyet dışı kalemlerden olduğu görülüyor. 988 milyon TL olan satış rakamı genelde piyasa beklentilerini karşılarken 133 milyon TL gerçekleşen VAFÖK 123 milyon TL olan piyasa beklentisini aştı. Böylece VAFÖK rakamı 13.5% gelirken tahminler %12,7 olması yönündeydi. Burada özellikle güçlü iç piyasa koşullarının karlılığa yapmış olduğu olumlu etkinin tahminlerin de ötesine geçtiği görülüyor. Sonuçlar yıllık bazda ise 2Ç19’a göre her anlamda ciddi bir artışa işaret ediyor. Burada da özellikle yine iç piyasanın karlılığa ciddi anlamda katkı yapmasının etkisi görülüyor. Şirket güçlü seyreden iç piyasa satışları nedeniyle 2020 için toplam iç piyasa satış adedi tahminini 12,5-15,5 bin bandından 19.-21,5 bandına yükseltmiş durumda. İhracat adet beklentisinin ise alt bandını 10 binden 11 bine yükselterek yeni satış adedi aralığını 11-12,5 olarak paylaştı. Sonuçların genel anlamda piyasa beklentilerinin üzerinde olması ve 2020 iç piyasa tahminlerinin ciddi anlamda yukarı revize edilmesi nedeniyle hisse üzerinde uzun süredir devam eden olumlu havanın kısa vadede sürebileceğini düşünüyoruz.