Global Menkul Değerler, tam dört hissede hedef fiyat verdi

Global Menkul Değerler 2024 yılı strateji raporunu paylaştı. 2024 yılının ilk yarısı için beğenilen şirketler, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası, İş Bankası C, Kardemir D, Bim ve Türk Telekom olarak sıralandı.Rapordaki detaylar şu şekilde: TSKB (AL, HF: 10,96 TL – Getiri Potansiyeli: %44)Türkiye Sınai Kalkınma Bankası için hedef fiyatımızı 10,96 TL olarak koruyor ve AL önerisi ile uzun vadeli model portföyümüzde yer vermeye devam ediyoruz. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nı güçlü özkaynak karlılığı, daha da iyileşen aktif kalitesi ve güçlü sermaye yeterlilik oranı sebebiyle temel olarak beğeniyoruz. ISCTR (AL, HF: 38,80 TL – Getiri Potansiyeli: %50)Türkiye İş Bankası için hedef fiyatımızı 38,80 TL olarak güncelliyoruz (Önceki: 30,07 TL) ve hisseyi AL önerisi ile uzun vadeli model portföyümüzde yer vermeye devam ediyoruz. Türkiye İş Bankası’nı toplam aktif hacmi ve vadesiz mevduat tabanında özel bankalar arasında lider olması, iyileşmeye devam eden aktif kalitesi, güçlenen özkaynak karlılığı ve sağlıklı bilanço yönetimi sebebiyle temel olarak beğeniyoruz. KRDMD (AL, HF: 35,40 TL – Getiri Potansiyeli: %40)Uzun vadeli model portföyümüzde bulunan Kardemir için 35,40 TL olan 12 aylık hedef fiyatımızı koruyoruz. İnşaatta büyüme hızının artması, Çin kaynaklı fiyatlamalarda toparlanma çabaları, Şirket’in kapasite artırımı yapmadan katma değerli ürünlerde payını artırma stratejisi ve düşük borçluluk oranı ile öne çıktığını düşünüyoruz. BIMAS (AL, HF: 486,60 TL – Getiri Potansiyeli: %46)Mevcut konjonktürü ve büyüme potansiyelini dikkate alarak Bim’i uzun vadeli model portföyümüze ekliyoruz. BIMAS’ın süren mağaza büyümesi, düşük borçluluğu ve temettü stratejisi nedeniyle öne çıkabileceğini tahmin ediyoruz. BIMAS için indirgenmiş nakit akım yöntemiyle ulaştığımız 12 aylık hedef fiyat 486,60 TL olup %46 getiri potansiyeline işaret etmektedir. TTKOM (AL, HF: 42,70 TL – Getiri Potansiyeli: %42)Abone kazanımları, artan data kullanımı ve defansif yapısı dolayısıyla Türk Telekom’u temel olarak beğeniyoruz. Geçmiş dönemde enflasyon baskısı nedeniyle endeksin oldukça gerisinde bir performans sergileyen hisse için önümüzdeki dönemde temel görünümün yanı sıra enflasyonda kademeli iyileşme, lisans yenileme süreci ve olası pay satışı gibi faktörlerin de katalist olabileceğini düşünüyoruz. TTKOM için indirgenmiş nakit akım yöntemiyle ulaştığımız 12 aylık hedef fiyat 42,70 TL olup %42 getiri potansiyeline işaret etmektedir.