İş Yatırım model portföyünde değişikliğe gitti

İş Yatırım en çok önerilenler listesinde değişikliğe gittiğini duyurdu. AGHOLAnadolu Grubu Holding’i 2023 yılında endekse kıyasla güçlü performansı sonrası En Çok Önerilenler listesinden çıkarıyoruz. Holding hisselerinin defansif portföyü ve tarihsel ortalamalarının oldukça üstünde olan %40’lık net aktif değer iskontosu sebebi ile halen oldukça ucuz olduğunu ve cazip bir yatırım teması sunduğunu düşünüyoruz. TKNSATKNSA’yı portföy optimizasyonu amacıyla model portföyümüzden çıkarıyoruz. Diğer yandan Şirket’in pazarın üzerinde büyüme sunmaya devam eden dönüşüm hikayesi , hızlı nakit dönüşüm döngüsü, varlık hafif iş modeli ve sağlıklı bilançosu ile güçlü nakit yaratma yeteneklerinin Teknosa için cazip bir yatırım teması oluşturduğuna inanmaya devam ediyoruz. TURSGŞirket hakkındaki olumlu görüşlerimizi korumamıza rağmen Türkiye Sigorta’yı model portföyümüzden çıkartıyoruz. Türkiye Sigorta gerek karlılık gerekse büyüme açısından sektördeki en önemli fırsatlardan birini sunmaya devam ediyor. Orta ve uzun vadeli şirket için Al görüşümüzü yinelerken, model portföyümüzdeki yüksek betalı hisse sayısını artan oynaklık nedeniyle düşürme kararımızdan dolayı şirketi geçici olarak model portföyümüzden çıkartıyoruz. SOKMSOKM model portföyümüzü optimize etmemiz sebebiyle en çok önerilenler listemizden çıkartıyoruz. Hisse listeye eklendiğinden bu yana endekse göreceli %x getiri sağlamıştır. Halen oldukça cazip çarpanlar ile işlem gören hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz.