'Yapay zeka'dan detaylı Petkim bilanço analizi

Yapay zeka günümüzde her alanda olduğu gibi finansal olarak da sıklıkla kullanılıyor.

Biz de OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT'nin yeni modeli olan GPT-4o'suna ilk çeyrek bilançosunu açıklayan Petkim'i analiz etmesini istedik ve ortaya değişik bir analiz çıktı.

İşte o analiz:

"GELİR TABLOSU

• Satışlar: 2024/3 döneminde satışlar 16.567.964.000 TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 artış göstermiş.
• Brüt Kâr: -113.504.000 TL. Bu, PETKM'nin brüt zararda olduğunu gösteriyor. 2023/3 döneminde ise brüt zarar -1.587.726.000 TL idi.
• FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr): 1.839.000 TL. Bir önceki yılın aynı döneminde -1.422.407.000 TL olan bu kalem, şirketin operasyonel kârlılığında iyileşme olduğunu gösteriyor.
• Net Parasal Pozisyon Kazançları/Kayıpları: 3.705.153.000 TL kazanç. Bir önceki yılın aynı döneminde -76.281.000 TL kayıp vardı.
• Net Dönem Kârı: 870.523.000 TL. 2023/3 döneminde net zarar -3.308.786.000 TL idi. Bu, şirketin bu dönem kâra geçtiğini gösteriyor.

BİLANÇO

Dönen Varlıklar: 21.849.378.000 TL, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 düşüş göstermiş.

Duran Varlıklar: 85.251.277.000 TL, bir önceki yıla göre %2 düşüşte.

Toplam Varlıklar: 107.100.655.000 TL, %3 düşüş göstermiş.

Net Borç: 30.386.786.000 TL, %1 artış göstermiş.

Özkaynaklar: 57.160.022.000 TL, %3 düşüşte.

ORANLAR VE DEĞERLEME

Fiyat/Kazanç Oranı (F/K): 4,20

Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD): 0,93

YORUM

PETKM'nin finansal performansı 2024/3 dönemi için bazı olumlu ve olumsuz sinyaller veriyor:

Olumlu Yönler:

• Net dönem kârında belirgin bir artış var ve şirket zarardan kâra geçmiş.
• FAVÖK değerinde önemli bir iyileşme var, bu da operasyonel verimliliğin arttığını gösteriyor.
• Net parasal pozisyon kazançları önemli ölçüde artmış.

Olumsuz Yönler:

• Dönen ve duran varlıklar düşüş göstermiş, bu durum likidite ve uzun vadeli yatırımlar açısından bir risk olabilir.
• Brüt kâr halen negatif, bu da maliyetlerin yüksek olduğunu ve satış gelirlerinin bu maliyetleri karşılamadığını gösteriyor.
• Net borçta küçük de olsa bir artış var, bu da finansal yükümlülüklerin arttığını gösteriyor.

Genel olarak, PETKM 2024/3 döneminde operasyonel ve net kârlılıkta iyileşme gösterse de, varlıklarında düşüş ve brüt zararda devam eden sorunlar dikkat çekiyor."