ASELSAN ASELS hisse yorumu tahmini ve teknik analizi
Şeker Yatırım, üçüncü çeyrekte net kar rakamı 1.147 milyon TL olan Aselsan için 18,25 TL hedef fiyatla 'TUT' tavsiyesini korudu. Analizde 'Şirket’in operasyonel ve net kar rakamının piyasa beklentisine paralel gelmesi nedeniyle piyasanın tepkisinin nört olmasını beklemekteyiz.' denildi.
Değerlendirmede şöyle denildi:
"Aselsan’ın 3Ç20’de net kar rakamı yıllık bazda %79 artışla 1.147 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı piyasa medyan beklentisi olan 1.146 milyon TL net kar rakamına paralel gelirken beklentimiz olan 1.050 milyon TL net kar rakamının üzerinde geldi.
Şirket, 3Ç20’de kaydetmiş olduğu 1.147 milyon TL net kar rakamı ile ilk dokuz ay sonunda net kar rakamını 2,988 milyon TL seviyesine çıkardı. Dolar’ın TL karşısında değer kazanmasıyla elde edilen 1.14 milyar TL seviyesinde esas faaliyetlerden net diğer gelirler (3Ç19’da 115 mn TL net diğer faaliyet giderine karşılık) net kar rakamının artışındaki en büyük etken oldu.
Net satış gelirleri 3Ç20’de Covid-19’dan dolayı sınırlı proje teslimatları nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre hafif artışla (%5,6 büyüme ile) 3.192 milyon TL seviyesinde gelirken piyasa beklentisi olan3.210 milyon TL ve beklentimiz olan 3.174 milyon TL seviyesine paralel gerçekleşti.
FAVÖK rakamı geçen senenin aynı dönemine göre artan maliyetler nedeniyle yıllık bazda %11 düşüşle 542 milyon TL seviyesine geriledi(Piyasa: 558 milyon TL, Şeker: 584 milyon TL).
