İntegral Yatırım model portföyünde değişikliğe gitti

İntegral Yatırım, Petkim'i 12,70 TL hedef fiyatla model portföyüne eklerken, Alkim'i çıkardı.

Raporda yer alan detaylar şöyle:

30 Aralık 2019 tarihinde başlattığımız Model Portföyümüz 2020 yılında endekse göre rölatif %29.7, 2021 yılında rölatif %4.2 kazanç sağlamıştır. 2022 yılında ise yılbaşından bugüne Model Portföyümüz %32,6 getiri sağlarken, BIST100 endeksi %20,1 yükseldi.

Yılbaşından bu yana Endekse rölatif getirimiz %10,4 seviyesine ulaştı. ALKIM çıkarıyoruz, PETKM ekliyoruz.

Son değerlendirmeler ışığında Model Portföyümüzde hedefine kısa sürede ulaşan hissemiz oldu. Buna göre Model Portföyümüze 80 gün önce dâhil ettiğimiz ALKIM’i %32 getiri ile Model Portföyümüzden çıkarıyoruz. Buna karşın ALKIM’i beğenmeye devam ediyoruz.

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Asgari ücrete ara zam olacak mı?Gündem

Model Portföyümüze PETKM ekliyoruz. 4Ç dönemde açıkladığı bilançoyu beğenmekle birlikte bilanço sonrası hisse çarpanlarının iskontolu olduğu dikkatimizi çekiyor. Çeyreklik bazda, hammadde maliyetlerindeki artışa karşın, stok kazançları ve artan fiyatlar operasyonel performansı desteklemiş görünüyor.

PETKM için orta ve uzun vadede 12,70 TL hedefimiz bulunuyor. Bu mevcut borsa fiyatına göre %40 getiri potansiyeline işaret ediyor. PD/DD rasyosunun 1.7x ile tarihsel ortalaması olan 1.9x seviyelerinin altında olmasını cazip buluyoruz.

Halka arz büyüklüğü 380,4 milyon TL olduBorsa

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.