Model portföyünde değişikliğe gitti

Galata Menkul, Erdemir'i kısa vadede gösterdiği güçlü performans ile hedef fiyatına ulaşması nedeniyle model portföyünden çıkardı. Aracı kurum, 191 ,40 TL fiyat hedefi ve AL tavsiyesi ile Bim Birleşik Mağazalar(BIMAS)’portföye dahil etti.

Hazırlanan raporda yer alan detaylar şöyle:

"Model Portföy değişiklikleri

2 Şubat tarihinde 43 ,00 TL hedef fiyatla model portföyümüze dahil ettiğimiz ve 17 Şubat’ta hedef fiyatımızı 52 ,82’ye yükselttiğimiz Ereğli Demir Çelik (EREGL)’i, kısa vadede göstermiş olduğu güçlü performans ile hedef fiyatımıza ulaşması nedeniyle dün itibariyle %45’lik getiriyle model portföyümüzden çıkartıyoruz.

Ereğli Demir Çelik(EREGL)’in yerine ise aşağıda gerekçelerine değindiğimiz üzere 191 ,40 TL fiyat hedefi ve AL tavsiyesi ile Bim Birleşik Mağazalar(BIMAS)’ı dahil ediyoruz.

Borsa'da halka arzlar başka bahara kaldıBorsa

BIMAS’ın dahil edilmesi için gerekçeler

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen büyük deprem felaketi sonrasında 250 kadar mağazasının tamamen devre dışı kalması beklenen BIMAS’ın ücret artışların etkisiyle de ilk çeyrekte kârlılık marjlarının olumsuz yönde etkilenmesi beklenmekte

Buna karşın FİLE mağazaları ile birlikte 10 Binin üzerindeki yurt içi mağazasının bulunması ve geniş ürün yelpazesi, şirketin finansal kayıplarının senenin kalanında telafi edilebileceğini öngörmemize olanak sağlamakta.

Türkiye perakendecilik sektörünün lideri konumundaki şirketin, ayrıca Fas ve Mısır pazarlarında büyüyen bir yapıya sahip olması da 2023/Q 1’deki depremin negatif etkilerine karşın, pozitif bakış açımızın devam etmesi için önemli unsurlardan birisi

Piyasa beklentisine göre; 2022 yılında %110 civarında ciro büyümesi gerçekleştirmesi beklenen şirketin, %140 civarında da net kâr büyümesi yakalaması beklenmekte.Bu yönüyle de şirket için görüşümüz pozitif.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.