Model portföyüne o hisseyi ekledi
TEB Yatırım hisse model portföyünde değişikliğe gitti. Aracı kurum Vestel Beyaz yerine Ülker'i ekledi.
TEB Yatırım'ın hazırladığı raporda yer alan detaylar şu şekilde:
"Geçtiğimiz ay TL'nin kuvvetli kalmaya devam etmesiyle, portföyümüzde yer alan gıda perakende şirketleri MGROS ve BIMAS ile banka hisselerinden GARAN, BIST’in çok üzerinde performans gösteren hisseler oldular.
Bu dönemde gerek yurt içi talepte yavaşlamanın başlaması, gerekse Avrupa’da durgunluğun devam etmesiyle VESBE, %2,7 düşüşle, portföyümüzde en zayıf performans gösteren hisseydi. Dayanıklı tüketim sektöründe azalan talep koşullarının bir süre daha devam edeceğine inanıyoruz ve hisseleri portföyümüzden çıkarıyoruz.
VESBE'nin yerine, operasyonel olarak kuvvetli performansını sürdüren ve döviz açık pozisyonunu azaltmaya devam eden ULKER'i portföyümüze ekliyoruz. Şirketin yakaladığı güçlü operasyonel performansın geçici olmadığını ve (i) yavaşlamalarda daha görece stabil olan atıştırmalık talebi, (ii) şirketin Türkiye pazarındaki güçlü konumu ve (iii) uluslararası pazarlarda devam eden hızlı büyüme sayesinde bu performansın devam edeceğini düşünüyoruz. Diğer yandan şirket 2022’den beri düzenli şekilde döviz açık pozisyonunu düşürüyor. Bunun, 2024’ten itibaren net karı destekleyeceğine inanıyoruz.
Banka ağırlığımızı %17 olarak koruyup, GARAN ve ISCTR’yi portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Talepte yaşanan yavaşlamaya rağmen, VESBE dışındaki tüketici odaklı hisse seçimlerimizde (BIMAS, CCOLA, FROTO, MGROS) bir değişikliğe gitmezken, güçlü TL’den olumlu etkilenen TCELL de hala portföyümüzde yer alıyor.
