Sabancı Holding hissesinde AL tavsiyesi

İş Yatırım, Sabancı Holding için 13,50 TL hedef fiyatla "al"  tavsiyesini korudu.

Ayrıntılar şu şekilde:

"Önemli bir sürpriz yok: Sabancı Holding 2Ç21'de 1.71 milyar TL net  kar açıkladı. Net kar banka, sanayi ve çimento segmentlerin artan kar  katkısı ile yıllık bazda %65 artış gösterirken 1.7 milyar TL olan  piyasa beklentisine paralel gerçekleşti.

Şirket'in gelirleri başta  sanayi ve çimento sektörü olmak üzere tüm segmentlerin güçlü katkısı  ile yıllık bazda %36 artış ile 18.8 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK  sanayi, çimento ve bankacılığın güçlü katkısı ile %54 artış göstererek  4.1 milyar TL'ye yükseldi.

Sanayi üretimi yükseldiEkonomi

Net aktif değerin %90'ını oluşturan halka  açık iştiraklerinin sonuçlarını daha önce açıklamış olmaları nedeni  ile sonuçların piyasa için büyük bir sürpriz olmayacağı  görüşündeyiz.

Yüksek iskonto ile işlem görmeye devam ediyor: Hisse net  aktif değerine göre %45 iskonto ile son 3 yıllık ortalaması %38'in  üzerinde işlem görüyor.

Son dönemde portföy yapılandırması, karlılığın  artması, nakit akışının güçlenmesi, borçluluğun gerilemesi ve temettü  potansiyenin artması nedeniyle iskontonun halen yüksek olduğunu  düşünüyoruz.

Bir hisse, bir analiz: Logo YazılımBorsa

Hedef değerimiz 13.50 TL'ye yüzde 38 getiri potansiyeli sunan  hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz."

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.