'Yapay zeka'dan detaylı Petkim bilanço analizi

Yapay zeka günümüzde her alanda olduğu gibi finansal olarak da sıklıkla kullanılıyor.

Biz de OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT'nin yeni modeli olan GPT-4o'suna ilk çeyrek bilançosunu açıklayan Petkim'i analiz etmesini istedik ve ortaya değişik bir analiz çıktı.

İşte o analiz:

"GELİR TABLOSU

• Satışlar: 2024/3 döneminde satışlar 16.567.964.000 TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 artış göstermiş.
• Brüt Kâr: -113.504.000 TL. Bu, PETKM'nin brüt zararda olduğunu gösteriyor. 2023/3 döneminde ise brüt zarar -1.587.726.000 TL idi.
• FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr): 1.839.000 TL. Bir önceki yılın aynı döneminde -1.422.407.000 TL olan bu kalem, şirketin operasyonel kârlılığında iyileşme olduğunu gösteriyor.
• Net Parasal Pozisyon Kazançları/Kayıpları: 3.705.153.000 TL kazanç. Bir önceki yılın aynı döneminde -76.281.000 TL kayıp vardı.
• Net Dönem Kârı: 870.523.000 TL. 2023/3 döneminde net zarar -3.308.786.000 TL idi. Bu, şirketin bu dönem kâra geçtiğini gösteriyor.

Yabancı yatırımcının radarındaki hisselerBorsa

BİLANÇO

Dönen Varlıklar: 21.849.378.000 TL, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 düşüş göstermiş.

Duran Varlıklar: 85.251.277.000 TL, bir önceki yıla göre %2 düşüşte.

Toplam Varlıklar: 107.100.655.000 TL, %3 düşüş göstermiş.

Net Borç: 30.386.786.000 TL, %1 artış göstermiş.

Özkaynaklar: 57.160.022.000 TL, %3 düşüşte.

ORANLAR VE DEĞERLEME

Fiyat/Kazanç Oranı (F/K): 4,20

Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD): 0,93

YORUM

PETKM'nin finansal performansı 2024/3 dönemi için bazı olumlu ve olumsuz sinyaller veriyor:

Olumlu Yönler:

• Net dönem kârında belirgin bir artış var ve şirket zarardan kâra geçmiş.
• FAVÖK değerinde önemli bir iyileşme var, bu da operasyonel verimliliğin arttığını gösteriyor.
• Net parasal pozisyon kazançları önemli ölçüde artmış.

Olumsuz Yönler:

• Dönen ve duran varlıklar düşüş göstermiş, bu durum likidite ve uzun vadeli yatırımlar açısından bir risk olabilir.
• Brüt kâr halen negatif, bu da maliyetlerin yüksek olduğunu ve satış gelirlerinin bu maliyetleri karşılamadığını gösteriyor.
• Net borçta küçük de olsa bir artış var, bu da finansal yükümlülüklerin arttığını gösteriyor.

Genel olarak, PETKM 2024/3 döneminde operasyonel ve net kârlılıkta iyileşme gösterse de, varlıklarında düşüş ve brüt zararda devam eden sorunlar dikkat çekiyor."

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.